請求データ・入金データは、仕訳未出力かつ未消込の場合のみ削除が可能です。
※削除を行うと、消込処理できなくなるので、連携データに出力されなくなります。
特に預金データを削除しますと、マネーフォワード クラウド債権管理と会計システムの金額に差異が出ることがあります。
削除して問題ないデータか、必ず事前にご確認ください。
■目次
0.データのステータスを確認する
下記チャートに沿った番号から順番に処理を行ってください。
ステータスはこちらの手順で確認できます。
Q.削除したいデータは現在…
1.消込仕訳出力取消
消込仕訳の出力を取消します。
出力ファイルを丸ごと取消する場合は出力ファイル単位で、
出力ファイル内の一部明細のみを取消する場合は明細単位で取消してください。
a.出力ファイル単位で取消する
【消込】「消込仕訳出力」
①出力取消したいファイルの「選択」にチェックを入れます。
②「履歴削除」を押し、確認画面で「実行」を押します。
取消処理を行った記録が出力されると、出力取消が完了します。
※仕訳連携先のデータは出力された取消記録のもと、手動で削除してください。
b.明細単位で取消する
【消込】「消込仕訳出力取消」
①検索条件に更新日や条件を入れ、「検索」を押します。
②結果が画面に表示されるので、取消したいデータに対して「取消」チェックを入れます。
※消込処理を行った単位でチェックがつきます
③「仕訳出力取消」を押すと、取消処理を行った記録が出力されます。出力取消が完了します。
※仕訳連携先のデータは出力された取消記録のもと、手動で削除してください。
2.消込の取消
消込済のデータに対して、消込の解除を行います。
【消込】「一括消込」
①照合条件にて「消込完了データを表示する」にチェックを入れ、「表示」を押します。
※チェックが付けられない場合…「クリア」を押してから再度お試しください。
②解除したいデータの左端にチェックを入れます。
③「消込解除」ボタンを押し、「実行」を押します。
消込の解除が完了し、現在の画面から消えます。
※ここで表示されない消込済データは、消込対象外の可能性があります。
こちらを参照し、解除した後に下記へ進んでください。
3.未消込データの削除
消込に不要なデータを論理削除します。
請求データ：【消込】「未消込請求データ削除」
入金データ：【消込】「未消込入金データ削除」
※どちらも同じ挙動です。下記の画像は請求データのものです。
①検索条件を指定し「検索」を押します。
※入金データが検索できない場合：得意先コード欄を空にし、振込依頼人名を入力して検索を再度お試しください。
一致しない場合、部分検索で検索を行うと検索率が上がります。(例)ｶ.ｱｰﾙｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ⇒ｱｰﾙ)
②検索結果が表示されるので、削除したいデータに対して「削除」にチェックを入れます。
③左上「削除」を押し、「実行」を押します。論理削除され、現在の画面から消えると削除完了です。
論理削除され、現在の画面から消えると削除完了です。
※取込ファイル単位ごとの削除は、未振分のEBデータを除き、現在対応しておりません。
お手数ですが明細単位で削除を行ってください。
取り込んだデータの請求/入金IDは、CSVの上の行から連番で付与されています。
詳細検索内の「最終更新日」のfrom~toを取込日に設定して検索すると、ある程度の絞込が可能です。
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