「自動仕訳」の使い方

概要

このガイドでは、「自動仕訳」画面の操作方法をご案内します。
「自動仕訳」画面では、資産科目ごとの仕訳ルールなどを設定できます。

対象ページ

「設定」＞「自動仕訳」

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド固定資産を「経理管理者」権限でご利用中のお客さま
※「システム管理者」「総務担当者」「監査」いずれかの権限でご利用中のお客さまは、画面の閲覧のみ可能です。

目次

• 「基本設定」タブ画面の操作方法
• 「資産科目ごとの仕訳ルール」タブ画面の操作方法
• 「無形固定資産」における注意事項

「基本設定」タブ画面の操作方法

減価償却方法の選択や仕訳の作成頻度などを設定できます。

編集

「基本設定」タブ内の右上にある「編集」ボタンをクリックすると、設定の編集ができます。

「編集」画面の各種プルダウンで設定を選択し、「保存」ボタンをクリックします。

「資産科目ごとの仕訳ルール」タブ画面

資産科目ごとに、「取得」「減価償却」「減損」「除却」「売却」の自動仕訳ルールを設定できます。

新しく作成した資産科目に自動仕訳ルールを設定する

「マスタ」＞「資産科目」で新規作成した資産科目に自動仕訳ルールを設定します。

1. 「資産科目ごとの自動仕訳ルール」タブ画面で、ルールを設定したい資産科目の行をクリックします。
   
2. 画面右側にルール編集用の画面が表示されます。
   

   「勘定科目」および「補助科目」のプルダウンから科目を選択します。
   

   なお、他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーして作成することも可能です。
   コピーする場合は、画面下部の「他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする」をクリックします。
   

   クリックすると、「自動仕訳ルールをコピーする資産科目の選択」画面が表示されます。
   
   
   プルダウンからコピー元の資産科目を選び、「コピー」ボタンをクリックします。
   
   
   コピー元の自動仕訳ルールが画面に反映されます。
   

3. 編集が完了したら、画面右下の「保存」ボタンをクリックしてルールを保存します。
   

既存の自動仕訳ルールを編集する

すでに作成されている自動仕訳ルールを編集します。
なお、固定資産の処理に使用されている資産科目に紐づく自動仕訳ルールは編集できません。

1. ルールを編集する資産科目の行をクリックします。
   
2. 画面右側にルール編集用の画面が表示されるので、右上の「編集」ボタンをクリックします。
   

ルール編集画面が表示されます。
内容を修正し、「保存」ボタンをクリックして編集内容を保存します。

自動仕訳ルールを削除する

資産科目に設定した自動仕訳ルールを削除します。

1. ルールを削除する資産科目の行をクリックします。
   
2. 画面右側にルール編集用の画面が表示されるので、右上の「編集」ボタンをクリックします。
   
3. 「全期間の状態を表示」にチェックを入れた後、画面右下に表示された「削除」ボタンをクリックします。
   
4. 「履歴の削除」画面が表示されます。
   内容を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。
   ※削除した自動仕訳ルールを削除前の状態に戻すことはできませんので、ご注意ください。
   ※既に仕訳の作成に使用されている自動仕訳ルールは削除できません。
   

「無形固定資産」における注意事項

「資産区分」に「無形固定資産」を設定した資産科目に紐づく固定資産は、自動仕訳ルールの設定に関係なく、直接法形式で減価償却仕訳が作成されます。
詳細はこちらをご確認ください。