概要
このガイドでは、「自動仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「自動仕訳」画面では、資産科目ごとの仕訳ルールなどを設定できます。
対象ページ
設定＞自動仕訳
対象のお客さま
マネーフォワード クラウド固定資産を「経理担当者」ロールでご利用中のお客さま
※「システム管理者」「総務担当者」「監査」ロールの場合は画面の閲覧のみ可能です。
目次
画面の説明
「自動仕訳」画面は、「基本情報」画面と「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面に分かれています。
「基本情報」画面
「基本情報」画面で「編集」をクリックすると、仕訳作成に関する基本設定が行えます。
設定できる項目は以下のとおりです。
| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 仕訳の集約方法 | 仕訳や明細の集計単位を以下から選択します。
詳細はこちらのガイドをご参照ください。 |
| ② | 取得、異動仕訳の伝票日付 | 取得仕訳や異動仕訳の伝票日付とする日付を設定します。 「固定資産台帳の日付」または「会計期間の末日付」を選択してください。 |
| ③ | クラウド会計Plusに仕訳送信時の承認設定 | クラウド会計Plusに送信する仕訳の承認ステータスを設定します。 「未申請」または「承認済」を選択してください。 |
| ④ | 仕訳方法 | 仕訳の作成方法を「間接法」と「直接法」から選択します。 資産科目の資産区分が「無形固定資産」の場合、「間接法」を選択していても、直接法で仕訳が作成されます。 【具体例】 「無形固定資産」の場合、以下のような仕訳が作成される。 借方：減価償却費 100円 ／ 貸方： 資産勘定（ソフトウェアなど） 100円 |
| ⑤ | 仕訳作成 | 仕訳の作成頻度を「毎月作成」または「四半期単位で作成」から選択します。 |
| ⑥ | 仕訳種別 | 仕訳を「通常仕訳」「決算整理仕訳」のどちらで作成するかを設定します。 「決算整理仕訳」を選択すると、以下の挙動となります。
|
| ⑦ | 仮払消費税（借方） | 仮払消費税に使用する勘定科目を選択します。 |
| ⑧ | 仮受消費税（貸方） | 仮受消費税に使用する勘定科目を選択します。 |
| ⑧ | 編集適用開始月度 | 本設定の適用を開始する年月を選択します。 |
| ⑨ | 保存 | クリックすると、設定内容を保存できます。 |
「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面
「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面では、資産科目の行をクリックすることで、資産科目ごとの自動仕訳ルールを設定できます。
自動仕訳ルールの設定方法
自動仕訳ルールを新規作成する
- 「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを設定する資産科目の行をクリックします。
- 自動仕訳ルールの編集画面で「勘定科目」と「補助科目」のプルダウンをクリックし、科目を選択します。
- 必要に応じて「摘要」を設定します。
詳細はこちらの項をご参照ください。
- 画面右下の「保存」をクリックします。
他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする
- 「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを設定する資産科目の行をクリックします。
- 自動仕訳ルールの編集画面上部にある「他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする」をクリックします。
- 「自動仕訳ルールをコピーする資産科目の選択」画面でプルダウンをクリックし、コピー元の資産科目を選択します。
- 「複製」をクリックします。
- コピー元の自動仕訳ルールが表示されたことを確認し、必要に応じて修正します。
- 画面右下の「保存」をクリックします。
自動仕訳ルールの編集方法
- 「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを編集する資産科目の行をクリックします。
- 自動仕訳ルールの詳細画面右上にある「編集」をクリックします。
- 自動仕訳ルールの編集画面で内容を編集し、「保存」をクリックします。
固定資産の処理に使用されている資産科目に紐づく自動仕訳ルールは編集できません。
自動仕訳ルールの削除方法
- 「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを削除する資産科目の行をクリックします。
- 自動仕訳ルールの編集画面で「全期間の状態を表示」にチェックを入れ、画面右下の「削除」をクリックします。
- 「履歴の削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」をクリックします。
- 削除した自動仕訳ルールは復元できません。
- すでに仕訳の作成に使用されている自動仕訳ルールは削除できません。
「摘要」に設定できる内容
デフォルトで反映する摘要
「摘要」には、資産の状態に応じた文言がデフォルトで反映します。
| 資産の状態 | デフォルトの摘要 | 画像 |
|---|---|---|
| 当該資産を取得した | 固定資産取得 |  |
| 当該資産を減価償却している | 減価償却費 |  |
| 当該資産を減損した | 固定資産減損 |  |
| 当該資産を除却した | 固定資産除却 |  |
| 当該資産を売却した | 固定資産売却 |  |
任意の文言を設定する方法
「摘要」には、任意の文字列を入力したり、変数を挿入することもできます。
変数を使用する場合は、「変数を挿入」をクリックして希望の変数を選択してください。
使用できる変数は、以下のとおりです。
- 資産名
- 資産コード
- 資産科目
- 仕訳の計上年月
仕訳の集約方法については、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳」の使い方
Q. 自動仕訳の「仕訳の集約方法」とは何ですか？
具体例
本項では、以下のような資産の仕訳を作成する場合を例に、「摘要」の変数がどのような文字列に置き換わるのかについて説明します。
- 資産科目：建物
- 資産名：サンプル資産A
- 資産コード：12345-001
- マネーフォワード クラウド固定資産の処理中月：2025年度02月 (2026/02/01 〜 2026/02/28) 処理中
「資産科目」を設定した場合
自動仕訳ルールの摘要に「資産科目」の変数のみを設定した状態で仕訳を作成します。
作成された仕訳の「摘要」には、資産科目である「建物」のみが表示されます。
「資産名」を設定した場合
自動仕訳ルールの「摘要」に「資産名」の変数のみを設定した状態で仕訳を作成します。
作成された仕訳の「摘要」には、資産名である「サンプル資産A」のみが表示されます。
「資産コード」を設定した場合
自動仕訳ルールの「摘要」に「資産コード」の変数のみを設定した状態で仕訳を作成します。
作成された仕訳の「摘要」を確認すると、「資産コード」である「12345-001」のみが表示されます。
「仕訳の計上年月」を設定した場合
自動仕訳ルールの「摘要」に「仕訳の計上年月」の変数のみを設定した状態で仕訳を作成します。
作成された仕訳の「摘要」には、仕訳の計上年月である「2025年度02月度」のみが表示されます。
複数の変数を設定した場合
自動仕訳ルールの「摘要」に複数の変数を設定した状態で仕訳を作成します。
作成された仕訳の「摘要」では、変数や文字列の間にアンダースコアが挿入されます。
ご注意
無形固定資産に関する注意事項
「資産区分」で「無形固定資産」を選択した資産科目に紐づく固定資産は、自動仕訳ルールの設定にかかわらず、直接法で減価償却仕訳が作成されます。
借方：減価償却費 100円 ／ 貸方： 資産科目（「ソフトウェア」など） 100円
摘要の文字数に関する注意事項
摘要が200字を超えている場合、201字以降を切り捨てて仕訳が作成されます。
必要に応じて、摘要が200字以内になるよう自動仕訳ルールを編集してください。
摘要と仕訳の集約方法に関する注意事項
「自動仕訳」＞「基本情報」画面の「仕訳の集約方法」で「資産科目単位で仕訳および明細を作成」または「資産科目単位で仕訳を作成、資産単位で明細を作成」を選択している場合、「資産コード」「資産名」の変数を使用していても、実際の仕訳の摘要には反映されません。
「基本情報」画面で仕訳の集約方法を「資産科目単位で仕訳および明細を作成」または「資産科目単位で仕訳を作成、資産単位で明細を作成」に変更しようとすると、アラートが表示されます。
関連ガイド
仕訳の仕組みについて
Q. 仕訳の作成対象となる固定資産はどれですか？
Q. 減価償却の仕訳は部門ごとに作成されますか？
Q. 自動仕訳ルールで編集できない項目があります。どうしたら編集できますか？
自動仕訳ルールのエラーについて
Q. 「すでに使用されている仕訳の設定が修正できません」というエラーが発生しました。対処方法を教えてください。
Q. 「資産科目ごとの自動仕訳ルールで、以下の資産科目の●●が設定されていません。」というエラーが発生しました。原因と対処方法を教えてください。
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