「仮勘定連携」機能の設定方法

概要

このガイドでは、「設定」＞「仮勘定連携」画面で「仮勘定連携」機能の設定を行う方法についてご説明します。

対象ページ

設定＞仮勘定連携

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド固定資産を「経理担当者」ロールでご利用中のお客さま
※「システム管理者」「総務担当者」「監査」ロールの場合、画面の閲覧は可能です。

目次

• 画面の説明
  • 「処理対象の勘定科目」画面
  • 「仕訳の取込開始日」画面
• 「処理対象の勘定科目」の設定方法
• 「仕訳の取込開始日」の設定方法

画面の説明

「設定」＞「仮勘定連携」画面は、画面は、「処理対象の勘定科目」「仕訳の取込開始日」タブに分かれています。
各タブをクリックすると、該当の画面を利用できます。

「処理対象の勘定科目」画面

「処理対象の勘定科目」画面では、「マネーフォワード クラウド会計Plus」から取得する仕訳の科目を指定できます。

番号	項目	項目の説明
①	処理対象の勘定科目／仕訳の取込開始日	クリックすると、「処理対象の勘定科目」タブと「仕訳の取込開始日」タブを切り替えられます。
②	勘定科目	検索する勘定科目を指定できます。
③	補助科目	検索する補助科目を指定できます。
④	処理対象	検索する科目における「処理対象」のチェックの有無を「処理対象」「処理対象外」から指定できます。
⑤	最終更新日時	「処理対象の勘定科目」画面を最後に更新した日時が表示されます。
⑥	編集	クリックすると、「処理対象」のチェックボックスを編集できます。 編集方法の詳細は、こちらの項をご参照ください。
⑦	勘定科目	検索した勘定科目が表示されます。
⑧	補助科目	検索した補助科目が表示されます。
⑨	処理対象	「処理対象」のチェックの有無が表示されます。

「仕訳の取込開始日」画面

「仕訳の取込開始日」画面では、クラウド会計Plusから仕訳を取得開始する取引日を指定できます。

番号	項目	項目の説明
①	仕訳の取込開始日	仕訳の取得を開始する日付が表示されます。 指定した日付以降の取引日の仕訳を取得できます。
②	最終更新日時	「仕訳の取込開始日」画面を最後に更新した日時が表示されます。
③	編集	クリックすると、「仕訳の取込開始日」を編集できます。 編集方法の詳細は、こちらの項をご参照ください。

「処理対象の勘定科目」の設定方法

以下の手順では、処理対象外の科目を処理対象にする場合を例に説明します。

1. 「設定」＞「仮勘定連携」＞「処理対象の勘定科目」画面で「編集」をクリックします。
   
2. 「処理対象」のプルダウンで「処理対象外」を選択します。
   
3. 「処理対象」で処理対象にする科目にチェックを入れます。
   
4. 「保存」をクリックします。
   

「仕訳の取込開始日」の設定方法

1. 「設定」＞「仮勘定連携」＞「仕訳の取込開始日」画面で「編集」をクリックします。
   
2. 「取引開始日」をクリックし、カレンダーから日付を指定します。
   指定した日付以降の取引日の仕訳が「マネーフォワード クラウド会計Plus」から取得できます。
   
3. 「保存」をクリックします。