「自動仕訳」の使い方

概要

このガイドでは、「自動仕訳」画面の操作方法についてご説明します。
「自動仕訳」画面では、資産科目ごとの仕訳ルールなどを設定できます。

対象ページ

設定＞自動仕訳

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド固定資産を「経理担当者」権限でご利用中のお客さま
※「システム管理者」「総務担当者」「監査」権限の場合は画面の閲覧のみ可能です。

画面の説明
- 「基本情報」画面
- 「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面
自動仕訳ルールの設定方法
- 自動仕訳ルールを新規作成する
- 他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする
自動仕訳ルールの編集方法
自動仕訳ルールの削除方法
「無形固定資産」における注意事項

画面の説明

「自動仕訳」画面は、「基本情報」画面と「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面に分かれています。

「基本情報」画面

「基本情報」画面で「編集」ボタンをクリックすると、仕訳作成に関する基本設定が行えます。

番号	項目	項目の説明
①	仕訳の集約方法	仕訳や明細の集計単位を設定します。「資産科目単位で仕訳および明細を作成」「資産科目単位で仕訳を作成、資産単位で明細を作成」「資産単位で仕訳および明細を作成」から選択してください。詳細はこちらのガイドをご参照ください。
②	取得、異動仕訳の伝票日付	取得仕訳や異動仕訳の伝票日付とする日付を設定します。「固定資産台帳の日付」または「会計期間の末日付」を選択してください。
③	クラウド会計Plusに仕訳送信時の承認設定	クラウド会計Plusに送信する仕訳の承認ステータスを設定します。「未申請」または「承認済」を選択してください。
④	仕訳方法	仕訳の作成方法を「間接法」と「直接法」から選択します。資産科目の資産区分が「無形固定資産」の場合、「間接法」に設定されていても、直接法で仕訳が作成されます。【具体例】「無形固定資産」の場合、以下のような仕訳が作成される。借方：減価償却費　100円　／　貸方：資産勘定（ソフトウェアなど）　100円
⑤	仕訳作成	仕訳の作成頻度を設定します。「毎月作成」または「四半期単位で作成」を選択してください。
⑥	仕訳種別	仕訳を「通常仕訳」「決算整理仕訳」のどちらで作成するかを設定します。「決算整理仕訳」を選択すると、以下の挙動となります。クラウド会計Plusへ仕訳を連携すると、クラウド会計Plusに決算整理仕訳が登録される。クラウド会計Plusへ仕訳を連携せずに仕訳のCSVエクスポートを行うと、エクスポートされた仕訳に「決算整理仕訳」のフラグがつく。
⑦	仮払消費税（借方）	仮払消費税に使用する勘定科目を選択します。
⑧	仮受消費税（貸方）	仮受消費税に使用する勘定科目を選択します。
⑧	編集適用開始月度	この設定の適用を開始する年月を選択します。
⑨	保存	クリックすると、設定内容を保存できます。

「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面

「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面では、資産科目の行をクリックすることで、資産科目ごとの自動仕訳ルールを設定できます。

自動仕訳ルールの設定方法

自動仕訳ルールを新規作成する

「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを設定する資産科目の行をクリックします。
自動仕訳ルールの編集画面で「勘定科目」と「補助科目」のプルダウンをクリックし、科目を選択します。
画面右下の「保存」ボタンをクリックします。

他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする

「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを設定する資産科目の行をクリックします。
自動仕訳ルールの編集画面下部にある「他の資産科目の自動仕訳ルールをコピーする」をクリックします。
「自動仕訳ルールをコピーする資産科目の選択」画面でプルダウンをクリックし、コピー元の資産科目を選択します。
「複製」ボタンをクリックします。
コピー元の自動仕訳ルールが表示されたことを確認します。
画面右下の「保存」ボタンをクリックします。

自動仕訳ルールの編集方法

「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを編集する資産科目の行をクリックします。
自動仕訳ルールの詳細画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
自動仕訳ルールの編集画面で内容を編集し、「保存」ボタンをクリックします。

＜ご注意＞
固定資産の処理に使用されている資産科目に紐づく自動仕訳ルールは編集できません。

自動仕訳ルールを削除方法

「自動仕訳」＞「資産科目ごとの自動仕訳ルール」画面でルールを削除する資産科目の行をクリックします。
自動仕訳ルールの詳細画面右上にある「編集」ボタンをクリックします。
自動仕訳ルールの編集画面で「全期間の状態を表示」にチェックを入れ、画面右下の「削除」ボタンをクリックします
「履歴の削除」画面を確認し、問題がなければ「削除」ボタンをクリックします。

＜ご注意＞

削除した自動仕訳ルールを削除前の状態に戻すことはできません。
すでに仕訳の作成に使用されている自動仕訳ルールは削除できません。

「無形固定資産」における注意事項

「資産区分」で「無形固定資産」を選択した資産科目に紐づく固定資産は、自動仕訳ルールの設定に関係なく、直接法で減価償却仕訳が作成されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
「資産科目」の使い方

更新日：2024年12月10日

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