Q. 「口座残高照合」画面で口座残高と帳簿残高の不一致が発生していますが、原因がわかりません。

「口座残高照合」画面で口座残高と帳簿残高の不一致が発生する場合、いくつかの原因が考えられます。
詳細は以下をご確認ください。

• 外部データ連携で取得した明細が仕訳として登録されていない
• 明細と異なる金額・科目で仕訳が登録されている
• 期中に「勘定科目設定」に設定している科目が変更された
• 口座残高情報を取得できていない期間に入力誤りがある
• 開始残高の金額が誤っているか、登録されていない

外部データ連携で取得した明細が仕訳として登録されていない

データ連携で取得した明細が仕訳登録されていない可能性があります。
残高の不一致が発生した付近の明細が「入力済み」ステータスになっているかを確認してください。

誤って「対象外」とした明細がある場合は、「対象外」を解除したあとに仕訳を登録してください。

操作手順

1. 「対象外解除」をクリックし、「未入力」ステータスに変更します。
   

2. 「仕訳登録」をクリックします。
3. 「外部データから登録」画面で仕訳を登録します。

明細と異なる金額・科目で仕訳が登録されている

データ連携で取得した明細と異なる金額や科目で仕訳を登録した場合は、その時点から「不一致」になります。
また、「外部データ連携」画面の「勘定科目設定」で設定中の勘定科目・補助科目以外の科目が仕訳に登録されている場合、「口座残高照合」画面に対象の仕訳が表示されません。
仕訳の科目を「勘定科目設定」で設定されている科目と一致させてください。

期中に「勘定科目設定」に設定している科目が変更された

帳簿残高には、「外部データ連携」画面の「勘定科目設定」で設定されている勘定科目・補助科目と同じ科目を使用した仕訳の金額が集計されます。
設定されている科目が想定どおりになっているかをご確認ください。

操作手順

1. 「外部データ連携」画面で連携サービスの「︙」をクリックし、「勘定科目設定」を選択します。
   
2. 「勘定科目設定」画面で、設定されている科目が想定どおりになっているかを確認します。
   

「外部データ紐付けユーザー」を変更した場合

「外部データ紐付けユーザー」を変更すると、新しく「外部データ紐付けユーザー」となったアカウントで登録した連携サービスが「外部データ連携」画面に反映されます。

「口座残高照合」画面に仕訳と金額が正しく反映されない場合、新しい「外部データ紐付けユーザー」が連携したサービスの「勘定科目設定」が変更前の「外部データ紐付けユーザー」の設定と異なる可能性があります。
変更前の「外部データ紐付けユーザー」が利用していた勘定科目・補助科目を設定し、不一致が解消するかをご確認ください。

口座残高情報を取得できていない期間に入力誤りがある

口座残高や明細を取得できていない期間がある場合、「外部データから登録」画面で仕訳を登録できないため、仕訳の登録不足によって「不一致」となる場合があります。

明細自体が取得できていない場合は、金融機関の通帳やインターネットバンキングの情報と照らし合わせてください。
また、会計期間のはじめから、月ごとの残高が仕訳の内容と一致しているかを照らし合わせ、一致しなくなった月の通帳取引が正しく仕訳登録されているかをご確認ください。

開始残高の金額が誤っているか、登録されていない

金融機関とのデータ連携を開始した時点で「不一致」になっている場合、開始残高の金額が誤っているか、登録されていない可能性があります。
「残高試算表」画面等で不一致が発生している会計年度の開始残高が正しく登録されているかをご確認ください。

開始残高の修正方法は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 開始仕訳の編集方法を教えてください。