「残高試算表・推移表・前期比較」の使い方

概要

事業所の現在の状況を数字で確認することができます。それぞれ、以下のような機能を持ちます。

残高試算表

貸借対照表と損益計算書が確認できます。決算書出力前に、それぞれの書類の確認が可能です。

推移表

一定の期間ごとの、勘定科目の金額の推移を確認することができます。売上高の推移や、資金状況の月額の推移の確認に活用できます。

前期比較

前期の金額がマネーフォワード クラウドに登録されている場合、前期と今期の比較が可能です。

対象ページ

帳票＞残高試算表
帳票＞推移表
帳票＞前期比較

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計Plusで「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」の権限をお持ちのお客さま

使用ポイント

税抜金額の確認

経理方式に税抜経理を採用している場合には、税抜金額と税込金額の切り替えが可能です。ただし、税込経理の場合には税抜金額を表示させることができません。

帳票の印刷

各画面右側の「エクスポート」ボタンから、CSV形式、PDF形式でのファイル出力が可能です。
資産の部・負債の部・純資産の部 ごとに改ページしたい場合には「業務設定＞帳票設定」から設定を変更してください。

使用方法

各帳票の検索、表示切替の機能やファイルのエクスポート方法について説明します。

残高試算表

残高試算表では、画面上部に以下のような検索機能があります。

①「貸借対照表」もしくは「損益計算書」を選択します。
表示する帳票を切り替えることができます。

②表示する期間を設定します。
スライドバーを動かすことで任意の期間を設定できます。

③承認ステータスを選択します。
表示する金額にどのステータスの仕訳を含めるかを選択することができます。

④部門を選択します。
どの部門の金額を表示するか切り替えることができます。

⑤仕訳種別を選択します。
「通常仕訳」と「決算整理仕訳」のいずれかを選んで表示を切り替えることが可能です。
どちらも選択した場合は、双方を合算した金額が表示されます。

⑥指定した条件で検索します。
「検索」ボタンをクリックすると、①～⑤で指定した条件で表示内容を絞り込むことができます。

⑦補助科目の表示/非表示を選択します。
「非表示」を選択すると、表に補助科目が表示されなくなります。

⑧消費税の税抜/税込を選択します。
「税抜」を選択すると、表に表示される金額が税抜になります。
※「経理方式:税抜(内税)」に設定している場合のみ、選択可能。

⑨ファイルをエクスポートする場合、クリックします。
画面に表示されている内容をCSVまたはPDFで出力することができます。
貸借対照表・損益計算書が個別に出力できるほか、PDF形式でのみ一括出力にも対応しています。

推移表

当期の推移について確認が可能です。
残高試算表と同じく、スライドバーでの期間指定や、承認ステータス・部門での絞り込みも行えます。

前期比較

前期の同時期のデータとの比較が可能です。
残高試算表と同じく、スライドバーでの期間指定や、承認ステータス・部門での絞り込みも行えます。