仮払精算手順

概要

このガイドでは、仮払精算について管理者が行う業務の手順を説明します。

仮払申請のための設定については以下ガイドをご参照ください。
仮払設定
申請者用の仮払申請については以下ガイドをご参照ください。
仮払申請から仮払精算までの手順

仮払申請から精算までの流れ

1. 申請者が仮払申請を行い、承認者が承認します。
2. 管理者が集計を行い、仮払申請額を申請者に渡します。【1.仮払集計】
3. 申請者が仮払精算（経費精算申請）を行い、承認者が承認します。
4. 管理者が精算を行います。【2.経費集計】
5. 管理者が返金処理を行います。【3.仮払返金】

対象ページ

経理業務＞仮払申請＞集計（支払処理）
経理業務＞経費精算＞集計（支払処理）

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド経費を「管理」権限でご利用中のお客さま

目次

1. 仮払集計
2. 経費集計
3. 仮払返金

• 仮払返金の取り消し
• 「経理業務＞「仮払申請」＞「申請一覧」画面について
• 明細分割について
• マネーフォワード クラウド会計・確定申告への仕訳連携について
• マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳連携について

1.仮払集計

仮払申請が承認されたら、「経理業務」＞「仮払申請」＞「集計（支払い処理）」画面で、集計（支払処理）を行います。

集計（支払処理）の手順詳細は以下ガイドをご参照ください。
集計（支払処理）

2.経費集計

申請者の仮払精算申請（経費申請）が承認されたら、「経理業務」＞「経費精算」＞「集計（支払処理）」で、経費集計を実施します。
集計（支払処理）の手順詳細は以下ガイドをご参照ください。
集計（支払処理）

3.仮払返金

1. 申請者より事業者のルールに沿って返金額を受領したら、「経理業務」＞「仮払申請」＞「申請一覧」画面で該当の申請の「返金」をクリックします。
   
2. 表示された画面で「はい」をクリックします。
   
   返金処理を行える条件は以下のとおりです。
   • 仮払申請が承認済みであること
   • 仮払申請に残高が残っていること
   • 仮払申請に紐づく経費精算がすべて承認済みであること

仮払返金の取り消し

1. 返金対応を実行後に、返金の取消しを行いたい場合は、対象となる申請の「詳細」をクリックします。
   
2. 画面下部の「返金取消し」をクリックします。
   

「経理業務＞「仮払申請」＞「申請一覧」画面について

申請者が仮払精算（経費申請）を実施すると、「経理業務」＞「仮払申請」＞「申請一覧」画面に利用額や経費精算申請番号が反映され、状況が確認できます。
この画面には仮払申請のみ表示される項目や機能があります。

明細分割について

マネーフォワード クラウド経費は明細ごとに貸方科目を補完する仕組みであるため、仮払超過額がある場合は利用日付順に仮払額に割り当てを行い仮払額を超過した時点で自動で分割されます。
なお、分割時には添付ファイルや内容などはコピーされ、分割元/分割先の明細番号が自動的にメモ欄に補完されます。
例)
仮払申請を10,000円で行い、仮払精算を12,000円で申請します。
10,000円の明細と2,000円の明細に分割され、10,000円の明細の貸方科目は「仮払申請で入力した借方科目」、2,000円の明細の貸方科目は「分割前の明細の貸方科目」となります。

マネーフォワード クラウド会計・確定申告への仕訳連携について

クラウド会計・確定申告に連携される仕訳は、仮払申請後の仮払精算（経費申請）の仕訳のみです。
仮払申請に関わる仕訳や仮払精算後の支払仕訳は連携されません。

マネーフォワード クラウド会計Plusへの仕訳連携について

クラウド会計Plusに連携される仕訳は、仮払申請後の仮払精算（経費申請）の仕訳のみです。
仮払申請に関わる仕訳や仮払精算後の支払仕訳は連携されません。