STEP3.仕訳登録をする

概要

このステップでは、STEP2でインポートした明細を仕訳登録する方法をご説明します。

対象ページ

• 連携サービスから入力
• 「連携サービスから入力」＞「登録済一覧」＞「明細一覧」
• 仕訳帳

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計・確定申告で「連携サービスから入力」機能の利用をご検討中のお客さま

目次

• 仕訳登録の流れ
• 明細のステータスについて
• 登録した仕訳を編集・削除したい場合
• 次のステップへ

仕訳登録の流れ

インポートした明細は、まだ仕訳として計上されていない「未仕訳」の状態で取り込まれます。
そのため、「自動で仕訳」＞「連携サービスから入力」画面で仕訳として登録する必要があります。

1.未仕訳の明細を確認する

インポートが完了すると連携している金融機関の情報は「ホーム」画面に表示されます。
赤く表示されている「未仕訳」をクリックし、「連携サービスから入力」画面に表示されている未仕訳を確認します。

2.科目の確認・選択を行う

「連携サービスから入力」画面の未仕訳（仕訳候補）のうち、雲のアイコンが表示されている勘定科目は、明細の内容をもとにAIが自動提案した科目です。
想定の科目と異なる場合は、勘定科目のプルダウンをクリックし、適切な科目を選択してください。

雲のアイコンが表示されていない勘定科目は、「自動仕訳ルール」が適用されている明細です。
前回同じ内容の明細を仕訳登録した際に選択した勘定科目や、事業者ごとに設定した「自動仕訳ルール」に応じて勘定科目が表示されています。
前回の仕訳登録時と同じ勘定科目を登録する場合は、勘定科目を選択する手間を省くことができます。

自動仕訳ルールの仕組みにつきましては、以下のガイドをご参照ください。

「自動仕訳ルール（通帳カード）」画面の使い方

3.仕訳を登録する

未仕訳（仕訳候補）の内容を確認し、問題がなければ「登録」をクリックして仕訳を登録します。
仕訳として登録する必要がない場合は「対象外」をクリックしてください。

「連携サービスから入力」画面の使い方については、以下のガイドをご参照ください。

「連携サービスから入力」の使い方

4.登録した仕訳を確認する

「連携サービスから入力」画面上で登録した明細は自動的に「会計帳簿」＞「仕訳帳」に計上されます。
「会計帳簿」＞「仕訳帳」画面で確認してください。

明細のステータスについて

データ連携で取得した明細は、「データ連携」＞「登録済一覧」＞「明細一覧」の画面上に一覧として表示されます。

ステータスの種類

登録した仕訳を編集・削除する方法

「連携サービスから入力」画面で登録した明細は「会計帳簿」＞「仕訳帳」画面で仕訳として確認できます。
編集・削除も可能なため、必要に応じてご操作ください。

仕訳の編集方法

1. 編集する明細の「編集」をクリックします。
   
2. 仕訳の内容を編集し、「保存」をクリックします。
   

仕訳の削除方法

1. 削除する明細の右端にある三点リーダーをクリックします。
   
2. 「削除」をクリックします。
   

3. 「仕訳を削除してよろしいですか？」というポップアップが表示されます。
   問題がなければ「OK」をクリックします。

仕訳の検索方法

「仕訳帳」では、画面上部の検索項目で「取引No」や「開始日」「終了日」などを指定し、条件にあわせて絞り込み検索することができます。
また、表示件数を「50件」「100件」「200件」ごとに切り替えたり、「取引No.」や「取引日」で並び替えることが可能です。

次のステップへ

これで、取得した明細の仕訳登録が完了です。
次の「STEP4.自動仕訳ルールを活用する」へ進み、さらに便利に仕訳を登録しましょう。

STEP4.自動仕訳ルールを活用する