Q. 「残高照合」画面で口座残高と帳簿残高の不一致が発生していますが、原因がわかりません。

口座残高と帳簿残高の不一致が発生する場合、いくつかの原因が考えられます。
詳細は以下をご確認ください。

• データ連携で取得した明細が仕訳として登録されていない
• 誤った金額・科目で仕訳が登録されている
• 期中で「科目設定」に設定している科目が変更された
• 口座残高情報が取得できていない期間に入力誤りがある
• 開始残高の金額が誤っている（もしくは入力されていない）

データ連携で取得した明細が仕訳として登録されていない

データ連携で取得した明細が仕訳登録されていない可能性があります。
残高の不一致が発生した付近の明細が「入力済み」ステータスになっているかを確認してください。

誤って「対象外」とした明細がある場合は、以下の手順で仕訳を登録してください。

1. 「対象外解除」をクリックし、「未入力」ステータスに変更します。
   

2. 「仕訳登録」をクリックします。
3. 「連携サービスから入力」画面で仕訳を登録します。

誤った金額・科目で仕訳が登録されている

誤った金額や科目で仕訳を登録した場合は、その時点から「不一致」になります。
また、「データ連携」＞「登録済一覧」画面の「科目設定」で設定している勘定科目・補助科目以外の科目が仕訳に登録されている場合、「仕訳項目の不一致」というエラーメッセージが表示されます。

対象のエラーメッセージが表示された場合は、「対象の仕訳（No.XX）」をクリックし、仕訳の科目を「科目設定」で設定している科目と一致させてください。

期中で「科目設定」に設定している科目が変更された

「帳簿残高」には、「データ連携」＞「登録済一覧」画面の「科目設定」で設定している勘定科目・補助科目と同じ科目を使用した仕訳の金額が集計されます。

「科目設定」の「編集」をクリックし、設定されている科目が想定どおりになっているかをご確認ください。

「オーナー」権限を移譲した場合

「オーナー」権限を移譲すると、新しくオーナーとなったアカウントで登録した連携サービスが「残高照合」画面に反映します。
残高照合画面の「帳簿残高」に仕訳と金額が正しく反映しない場合、新しいオーナーが連携したサービスの「科目設定」が移譲元のオーナーの設定と異なる可能性があります。
移譲元のオーナーが利用していた勘定科目・補助科目を設定し、不一致が解消するかをご確認ください。

口座残高情報が取得できていない期間に入力誤りがある

口座残高や明細を取得できていない期間がある場合、「連携サービスから入力」で仕訳を登録できないため、仕訳の登録不足によって「不一致」となる場合があります。

明細自体が取得できていない場合は、金融機関の通帳やインターネットバンキングの情報と照らし合わせてください。
また、会計期間の初めから、月ごとの残高が仕訳の内容と一致しているかを照らしあわせ、一致しなくなった月の通帳取引が正しく仕訳登録されているかをご確認ください。

開始残高の金額が誤っている（もしくは入力されていない）

金融機関とのデータ連携を始めた時点で「不一致」になっている場合、開始残高の金額が誤っているか、入力が行われていない可能性があります。

「各種設定」＞「開始残高」画面期首時点の口座残高が正しく登録されているかをご確認ください。

開始残高が正しく登録されているにも関わらず、期首時点の口座残高と帳簿残高が一致しない場合、前年度の「決算・申告」＞「次年度繰越」画面で「データを繰り越して次年度を作成」の操作を行ってから最新の開始残高を更新してください。