「口座残高照合」の使い方

概要

「口座残高照合」画面では、金融機関連携で取得した明細と、マネーフォワード クラウド会計Plusで登録した仕訳を、画面上で突き合わせながら確認できます。
また、すでに登録済みの仕訳と、取得した明細の紐付も行えます。

対象ページ

月次処理＞口座残高照合

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計Plusを「起票者」または「承認者」権限でご利用中のお客さま
※「業務管理者」「監査」の権限でご利用中のお客さまは、画面の閲覧のみ可能です。

目次

• 銀行口座一覧画面
• 残高照合の詳細画面
• 注意事項

銀行口座一覧画面

「月次処理＞口座残高照合」メニューを選んで最初に表示される画面です。
連携中の銀行口座が一覧で表示されます。

1. 「業務設定＞外部データ連携」リンク
   クリックすると、「データ連携＞登録済一覧」画面へ移動できます。外部データ紐付ユーザーがログインしている場合にのみ表示されます。
2. 「口座残高照合機能の残高表示に対応している金融機関一覧」リンク
   クリックすると、こちらのページに移動できます。「口座残高照合」画面で残高表示に対応している金融機関を一覧で確認できます。
3. 銀行口座一覧
   連携中の銀行口座を一覧で確認できます。
   「銀行名」「支店名」「口座種別」「口座番号」「口座残高（現時点）」「取得状態」「最終取得日」「口座残高（前月末時点）」「帳簿残高（前月末時点）」の情報および口座残高と帳簿残高の照合結果が表示されています。
4. 「詳細」ボタン
   クリックすると、取得した明細と登録した仕訳を突合できる残高照合の詳細画面へ移動します。

残高照合の詳細画面

銀行口座一覧画面で、各口座の「詳細」ボタンを押すと、詳細画面が表示されます。

1. 対象月のプルダウンリスト
   詳細画面に表示する明細の「所属月」を指定できます。画面を表示させたときの初期設定は前月にセットされています。
2. 「検索」ボタン
   プルダウンリスト指定された「銀行」「口座」「対象月」の内容で明細を表示させるボタンです。
3. 預金残高
   表示されている月の最新の預金残高を表示します。
4. 帳簿残高
   表示されている月の帳簿残高を表示します。
5. 過不足額表示
   「預金残高」と「帳簿残高」に差額がある場合に、その差額を「過不足額」として表示します。
6. 「仕訳登録」ボタン
   クリックすると、明細の仕訳登録画面（「外部データから入力」画面）に移動します。
7. 「仕訳紐付」ボタン
   クリックすると、すでに登録済みの仕訳と明細との紐付を行います。

仕訳の登録

「仕訳登録」ボタンをクリックすると、「外部データから登録」画面へ移動します。
「外部データから登録」画面で、明細を仕訳として登録してください。
「外部データから登録」画面での操作方法の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

明細の仕訳登録を行うと、上の画像のように、明細に対応する仕訳の内容が画面右側に表示されます。
仕訳の「取引No.」（画像の矢印部分）をクリックすると、「仕訳帳」へ移動し、該当の仕訳の内容確認や、編集操作を行うことができます。

仕訳の紐付

すでにマネーフォワード クラウド会計Plusで登録済みの仕訳と、金融機関から取得した明細の紐付を行うことができます。

「仕訳紐付」ボタンをクリックすると、上の画像のように吹き出しが表示されます。
ここでは、明細の日付と同じ取引日で登録済みの仕訳の取引No.が、紐付候補としてプルダウンリストに表示されます。
※明細の金額と異なる仕訳でも、取引日が明細の日付と一致していれば、紐付候補となります。

紐付候補の仕訳を選んだ状態で、吹き出し内の「保存」ボタンを押すと、紐付操作が完了します。

明細の右側に、紐付けられた仕訳の内容が表示されます。
なお、「仕訳紐付」で仕訳と明細の紐付を行った場合、仕訳を削除しない限りは紐付の解除ができません。誤った承認済み仕訳と紐付けた場合は解除ができませんので、ご注意ください。

注意事項

• 金融機関には、残高の取得に対応している金融機関と、対応していない金融機関があります。
  残高の取得に対応している金融機関については、こちらのページでご確認いただけます。
  対応していない金融機関につきましては、残高照合画面に残高の金額は表示されませんので、ご注意ください。
• 同一取引日に二件以上明細がある場合、詳細画面において明細の表示順序が保証されないことがございます。