「口座残高照合」画面の使い方

概要

このガイドでは、「口座残高照合」画面の使い方についてご説明します。

口座残高照合に対応していない金融機関については、残高は表示されません。
口座残高照合機能の残高表示に対応している金融機関は以下のガイドをご参照ください。
口座残高照合機能の残高表示に対応している金融機関一覧

対象ページ

対象のお客さま

マネーフォワードクラウド会計Plusを「業務管理者」「起票者」「承認者」「監査」のいずれかのロールでご利用中のお客さま
^{※「業務管理者」または「監査」ロールの場合は画面の閲覧のみ可能です。}

「口座残高照合」機能を使用するには、「月次処理」の「口座残高照合」で「閲覧・登録・編集」権限が必要です。
ロール（権限）の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「ロール一覧」の使い方
Q. ユーザーに設定できるロール（権限）にはどのようなものがありますか？

画面の説明

「口座残高照合」画面では、データ連携で取得した明細とマネーフォワードクラウド会計Plusで登録した仕訳を画面上で突き合わせながら確認できます。
また、すでに登録済みの仕訳と、取得した明細を紐づけることも可能です。

銀行口座一覧画面

番号	項目名	項目の説明
①	「業務設定＞外部データ連携」	クリックすると、「外部データ連携」画面に切り替わります。
②	口座残高照合機能の残高表示に対応している金融機関一覧	クリックすると、こちらのガイドが表示されます。「口座残高照合」画面で残高表示に対応している金融機関を一覧で確認できます。
③	口座残高（現時点）	データを最後に取得した時点の各口座の残高が表示されます。
④	口座残高（●●月●●日時点）	「（●●月●●日時点）」に表示されている日時以前に取得した最後の明細の残高が表示されます。表示される日付は会計期間によって異なります。現在日時を含む会計期間：先月が会計期間内の場合は先月末の日付を表示する。先月が会計期間外の場合は当月の日付を表示する。現在日時を含まない会計期間：期末の日付を表示する。
⑤	帳簿残高（●●月●●日時点）	「（●●月●●日時点）」に表示されている日時時点で、「外部データ連携」＞「勘定科目設定」画面で設定されている科目の補助元帳を税込で確認した場合の金額が表示されます。表示される日付は会計期間によって異なります。現在日時を含む会計期間：先月が会計期間内の場合は先月末の日付を表示する。先月が会計期間外の場合は当月の日付を表示する。現在日時を含まない会計期間：期末の日付を表示する。
⑥	詳細	クリックすると、取得した明細と登録した仕訳を突合できる残高照合の詳細画面に切り替わります。

残高照合の詳細画面

番号	項目名	項目の説明
①	銀行名と支店名	銀行名と支店名が表示されます。
②	対象月	詳細画面に表示する明細の対象月を指定できます。
③	口座取引	データ連携で取得した明細や残高の情報が表示されます。
④	預金残高	表示中の月で最後に取得した残高が表示されます。
⑤	仕訳登録	ステータスが「未入力」の明細に表示されます。クリックすると、「外部データから登録」画面に切り替わります。
⑥	仕訳紐付	同日の取引日で明細に紐づかない仕訳が存在する場合に、ステータスが「未入力」の明細に表示されます。クリックすると、登録済みの仕訳と明細を紐づけられます。
⑦	補助元帳	「外部データ連携」＞「勘定科目設定」画面で設定されている科目の補助元帳を税込で参照した場合の内容が表示されます。
⑧	帳簿残高	表示中の月の残高が表示されます。
⑨	過不足残高	「預金残高」と「帳簿残高」に差額がある場合に、その差額が「過不足額」として表示されます。

「仕訳紐付」をクリックした際に表示される仕訳は、明細の日付と同じ取引日の仕訳のみです。

ご注意

「仕訳紐付」をクリックして仕訳と明細を紐づけた場合、仕訳を削除しない限り紐づけは解除できません。
承認済みの仕訳と紐づけた場合、紐づけの解除はできません。
同一取引日に2件以上明細があると、詳細画面で明細の表示順序が保証されない場合があります。

更新日：2025年08月25日

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