「月次締め」画面の使い方

概要

このガイドでは、「月次締め」画面の使い方についてご説明します。

「月次締め」では、月単位で会計帳簿の仮締めおよび本締めを行うことができます。
月次締めの設定を行うことで、全ての仕訳登録・承認処理が完了した月について、編集を行えなくなるよう制御をかけることが可能です。

対象ページ

月次処理＞月次締め

対象のお客さま

• 仮締め：マネーフォワード クラウド会計Plusを「業務管理者」または「承認者」ロールでご利用中のお客さま
• 本締め：マネーフォワード クラウド会計Plusで「業務管理者」ロールでご利用中のお客さま

※「監査」ロールの場合は画面の閲覧のみ可能です。

目次

• 「月次締めチェック」機能とは
• 月次締めチェック
• 仮締め
• 本締め
• 履歴の確認
• ご注意

「月次締めチェック」機能とは

「月次締め」機能とは、仕訳登録や承認処理が完了した月に対して、編集ができないように制限をかける機能です。
マネーフォワード クラウド会計Plusでは、月単位で会計帳簿の仮締めや本締めを行うことができます。

月次締めチェック

月次締めチェックを行うことで、未申請や未承認の仕訳が何件あるかを確認できます。

1. 「月次締め」画面で「月次締めチェックを実行」をクリックします。
   
2. 月次締めチェックの結果を確認します。
   「確認」をクリックすると、「仕訳帳」画面で対象の仕訳を確認できます。
   

仮締め

仮締めの実施

ご注意

• 仮締めが設定されている月は仕訳を承認できません。仕訳の登録・申請・差し戻しは可能です。
• 会計期間の最初の月で仮締めや本締めを行っている場合、開始仕訳の更新はできません。開始仕訳を更新する場合は、仮締めや本締めの解除が必要です。

手順

1. 「月次締め」画面で仮締めを行う月の「●月の仮締め」をクリックします。
   
2. 仮締めを実施した月の右側に「仮締済」と表示されたことを確認します。
   

仮締めの解除

1. 「月次締め」画面で仮締めを解除する月の「仮締めを解除」をクリックします。
   
2. 「仮締めを解除しますか？次月以降が仮締めされている場合、次月以降の仮締めも解除されます」というメッセージを確認し、問題がなければ「OK」をクリックします。
   
3. 画面上部に「仮締めを解除しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

本締め

ご注意

• 本締めは解除できません。
• 本締めが設定されている月は仕訳を申請・承認できません。仕訳の登録は可能です。
• 対象月に申請中の状態の仕訳が1つでも存在する場合、本締めは実施できません。
• 会計期間の最初の月で仮締めや本締めを行っている場合、開始仕訳の更新はできません。開始仕訳を更新する場合は、仮締めや本締めの解除が必要です。

手順

1. 「月次締め」画面で本締めを行う月の「●月の本締め」をクリックします。
   
2. 「●月度月次お疲れ様でした！」というメッセージと今月の仕訳件数を確認し、問題がなければ「本締を完了」をクリックします。
   
3. 「本締めが完了しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

履歴の確認

「月次締め」画面では、仮締め・仮締めの解除・本締めの操作履歴を確認できます。
操作した日時とユーザー名が表示されます。