「レポート」画面の使い方

概要

このガイドでは、「レポート」画面の操作方法についてご説明します。

対象ページ

レポート＞資金繰り（β）＞レポート

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 「残高差額」について
• 「資金繰り表」が表示されない場合

画面の説明

「資金繰り（β）」＞「レポート」画面では、資金繰り表を確認できます。

番号	列	行	項目の説明
①	予測	入金	当日から当月末までの予定取引の入金の合計金額が表示されます。
②	予測	出金	当日から当月末までの予定取引の出金の合計金額が表示されます。
③	予測	収支	①から②を差し引いた金額が表示されます。
④	予測	次月繰越	⑨と③の合計金額が表示されます。
⑤	実績	前月繰越	データ連携で取得した前月末時点の口座残高が表示されます。
⑥	実績	入金	当月1日から当日までの入金取引の合計金額が表示されます。
⑦	実績	出金	当月1日から当日までの出金取引の合計金額が表示されます。
⑧	実績	収支	⑥から⑦を差し引いた金額が表示されます。
⑨	実績	残高差額	データ連携で取得した最新の残高から⑤と⑧を差し引いた金額が表示されます。
⑩	実績	次月繰越	データ連携で取得した最新の残高が表示されます。
⑪	予測	前月繰越	⑨と③の合計金額が表示されます。

データ連携で取得されていない取引がある場合

データ連携で取得されていない取引がある場合、未取得の取引金額は収支に反映されません。
取得されていない取引がある場合は、金融機関のWebサイト上に該当の明細が表示されていることを確認し、「残高」画面で再取得の操作を行ってください。

外貨口座を連携している場合

外貨口座を連携している場合は、為替変動などの影響により差額が生じる場合があります。
差額を手動で修正することはできません。

「残高差額」について

「資金繰り表」は、データ連携で取得した取引情報をもとに作成されます。
そのため、データ連携の取得状況や集計のタイミングによっては、最新の口座残高と「資金繰り表」の残高に差額が生じる場合があります。

「残高差額」欄には、前月繰越と収支の合計がデータ連携で取得した最新の残高と一致しない場合に、その差額が表示されます。

「資金繰り表」が表示されない場合

口座の連携開始から1ヶ月未満の場合、前月末の残高を取得できず、「資金繰り表」に金額が表示されません。
金額が表示される翌月1日までお待ちください。