「資金繰り（β）」機能の利用開始方法

概要

このガイドでは、「資金繰り（β）」機能の利用を開始する方法についてご説明します。

対象ページ

レポート＞資金繰り（β）

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告をオーナー権限でご利用のお客さま

目次

• 「資金繰り（β）」機能とは
• 事前準備
• ステップ1 口座残高と明細の取得設定
• ステップ2 連携サービスの選択
• ステップ3 初期設定

「資金繰り（β）」機能とは

「資金繰り（β）」機能では、 銀行口座や「マネーフォワード クラウド請求書」「マネーフォワード クラウドBox」と連携し、事業者内で発生した取引や口座残高などの確認ができます。
本機能を活用することで、将来の資金繰り予測を可視化し、資金不足のリスクを早期に検知することが可能になります。

事前準備

「資金繰り（β）」機能を利用するためには、「マネーフォワード クラウドの利用開始」画面で利用規約への同意が必要です。
「マネーフォワード クラウドの利用開始」画面は、「レポート」＞「資金繰り（β）」画面をはじめて開くと表示されます。

1. 左メニューの「レポート」をクリックし、「資金繰り（β）」を選択します。
2. 「マネーフォワード クラウドの利用を開始」画面から「マネーフォワード クラウド利用規約」と「個人情報の取扱について」を確認し、問題がなければ「同意して利用開始」をクリックします。

ステップ1 口座残高と明細の取得設定

事前準備が完了したら、資金繰りの予測に必要なデータを取り込むための設定を行います。
「口座残高と明細の取得」画面で「連携開始して次へ」が青色になっている場合は、「連携開始して次へ」をクリックして口座との連携を行ってください。

クラウド会計・確定申告で銀行口座とデータ連携していない場合

マネーフォワード クラウド会計・確定申告で銀行口座とデータ連携していない場合、明細の自動取得に対応している口座を1つ以上連携する必要があります。
以下の手順で連携を行い、口座残高と明細の取得設定を行ってください。

1. 「口座残高と明細の取得」画面で「銀行口座の新規登録」をクリックします。
2. 「データ連携」＞新規登録画面で連携サービスを登録します。詳細な手順はこちらのガイドをご確認ください。
3. 「口座残高と明細の取得設定」画面に戻り、「画面を更新」をクリックします。

ステップ2 連携サービスの選択

「連携するサービスの選択」画面では、「マネーフォワード クラウド請求書」や「マネーフォワード クラウドBox」と連携するかどうかを設定できます。

1. 「連携するサービスの選択」画面で連携するサービスにチェックを入れます。
2. 「次へ」をクリックします。

クラウド請求書やクラウドBoxの利用を開始していない場合

クラウド請求書やクラウドBoxと連携する場合、連携したいサービスの利用開始が必要です。
以下の手順で連携するサービスの利用を開始し、連携するかどうかを選択してください。

1. 「連携するサービスの選択」画面で利用を開始するサービスの「利用開始に進む」をクリックします。
2. 各サービスでサービスの利用を開始します。
3. 「連携するサービスの選択」画面で「画面を更新」をクリックします。

ステップ3 初期設定

「初期設定」画面では、残高不足時のアラート等を設定できます。
設定した内容はあとから変更可能です。

1. 「初期設定」画面で「口座残高の合計のアラート基準値」を入力します。
2. 「口座未設定時に適用する口座」でプルダウンから口座を選択します。
3. 「予定取引の期日超過アラート」を設定します。
4. 「ダッシュボードを見る」をクリックします。