Q. 手数料差額が消込に反映されていません。

【設定】「管理設定」にて設定した「手数料誤差」の範囲内が、手数料差額として計上する範囲となります。

差額が設定内関わらず一括消込の対象となっていない場合、以下の2通りが考えられます。

①手数料負担区分が「相手先」になっている
②手数料負担金額が学習されていて、その範囲外である

■目次　

■確認方法
①手数料負担区分が「相手先」になっている
②手数料負担金額が学習されていて、その範囲外である

・得意先マスターの区分を一括で変更する
・手数料誤差の範囲を設定する

・確認方法

【マスター】「得意先マスター」

編集したい得意先コードの「編集」をクリックします。

もしくは【消込】「一括消込」の照合結果で、変更したい得意先コードや名称をクリックすると、同じ画面に遷移します。

得意先更新画面が開きます。

①手数料負担区分が「相手先」になっている

手数料負担区分が「相手先」となっている場合、手数料誤差の利用ができません。

手数料誤差利用を行う場合は、手数料負担区分を「自社」に変更したのち、「手数料誤差利用」にチェックを入れます。

手数料が固定で自動学習したい場合は「手数料自動学習」にもチェックを入れてください。

「更新」をクリックすると、一括消込画面に反映されるようになります。

②手数料負担金額が学習されていて、その範囲外である

手数料負担区分が「自社」で「手数料自動学習」がオンになっている場合、右上の「手数料登録」を確認します。

下記画面で確認できる登録手数料以外は、一括消込の対象となりません。

当画面で「登録手数料」を登録する、もしくは個別消込時に手数料を計上して登録すると、次回からはその手数料も一括消込の対象となります。

手数料が毎月変動する場合、「手数料自動学習」をオフにしてください。常に管理設定で登録した手数料以下の金額が、手数料として計上されます。

マスターの設定に迷った場合は、下記を参考に設定してください。

A.決まった金額でしか手数料計上しない場合
→手数料負担：自社
　手数料誤差利用：ON
　手数料自動学習：ON

B.ある程度の金額(1,000円以下、など)であれば差額にする場合
→手数料負担：自社
　手数料誤差利用：ON
　手数料自動学習：OFF

C.差額がある時は必ず確認したい場合
→手数料負担：相手先

・得意先マスターの区分を一括で変更する

手数料負担区分などを一括で変更したい場合は、得意先マスターをエクスポートしてフラグを上書きしてから、再度インポートします。
条件が相手先による場合、先に条件が多いほうで統一し、後から個別での変更を推奨します。

【マスター】→「得意先マスター」

①取込設定を作成します。

「取込設定」を押し、既存のパターンNo.にない番号を選択してエンターを押します。

②必須項目を埋めていきます。

11「手数料負担区分」27「手数料自動学習(使用する場合のみ)」58「手数料誤差利用」の取込有無を「0固定値」を選択し、虫眼鏡アイコンを押して「1」を選択します。
更新のチェックもオンにします。

入力したら左上「更新」を押します。

③上記を閉じ、現在の得意先マスターのエクスポートを行います。

↓矢印ボタンを押し、範囲を選択して「エクスポート」を押します。
CSVが自動でダウンロードされます。

④ダウンロードしたCSVをインポートします。

↑矢印のボタンを押すと、ポップアップが表示されます。
②で更新したパターンNo.を指定し、「次へ」を押します。

③でダウンロードしたCSVをそのままドラッグ＆ドロップ、もしくはファイル選択をします。
「更新」を押し、「実行」を押します。

エラー以外が出たら更新完了です。

内容は編集ボタンから確認できます。
インポーターの固定値を「1」へ設定した部分にチェックが入っていれば、正常に取込が完了しています。

・手数料誤差の範囲を設定する

手数料の誤差範囲は下記で設定可能です。

【設定】「管理設定」

「手数料誤差」の項目の編集を押すと、画面上部にデータが反映されます。

初期値は「1000」ですので、1,000円以下の入金誤差を手数料とみなします。
データの値を変更し、「更新」を押します。

データが反映されれば更新完了です。
ここで設定した範囲内の差額であれば、一括消込の対象としてチェックがつきます。