「資金繰り（β）」機能の利用開始方法

概要

このガイドでは、「資金繰り（β）」機能の利用を開始する方法についてご説明します。

対象ページ

レポート＞資金繰り（β）

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド会計・確定申告を「オーナー」権限でご利用のお客さま

目次

• 「資金繰り（β）」機能とは
• 事前準備
• ステップ1 口座残高と明細の取得設定
• ステップ2 連携サービスの選択
• ステップ3 初期設定

「資金繰り（β）」機能とは

「資金繰り（β）」機能は、 銀行口座や「マネーフォワード クラウド請求書」「マネーフォワード クラウドBox」と連携し、事業者内で発生した取引や口座残高などの確認ができる機能です。
本機能を活用することで、将来の資金繰り予測を可視化し、資金不足のリスクを早期に検知できます。

事前準備

利用開始に必要な権限

「資金繰り（β）」機能の利用開始には、以下の権限が必要です。

• マネーフォワード クラウド会計：「オーナー」権限
• マネーフォワード クラウドの管理コンソール：「全権管理」権限

権限が不足している場合は、権限を持つユーザーに権限付与を依頼するか、利用開始操作とユーザー追加を依頼してください。

ユーザーの追加方法は、以下のガイドをご参照ください。
「ユーザー」画面の使い方

手順

1. 左メニューの「レポート」をクリックし、「資金繰り（β）」を選択します。
2. 「入出金予定から未来のお金の見通しを簡単に確認！」画面で「利用開始」をクリックします。

ステップ1 口座残高と明細の取得設定

「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」で銀行口座とデータ連携していない場合、明細の自動取得に対応している口座を1つ以上連携します。

1. 「口座残高と明細の取得」画面で「銀行口座の新規登録」をクリックします。
2. 「データ連携」＞「新規登録」画面で連携サービスを登録します。
   手順の詳細はこちらのガイドをご参照ください。
3. 「口座残高と明細の取得設定」画面に戻り、「画面を更新」をクリックします。

ステップ2 連携サービスの選択

「連携するサービスの選択」画面では、「マネーフォワード クラウド請求書」や「マネーフォワード クラウドBox」と連携するかどうかを設定できます。

1. 「連携するサービスの選択」画面で連携するサービスにチェックを入れます。
2. 「次へ」をクリックします。

クラウド請求書やクラウドBoxの利用を開始していない場合

クラウド請求書やクラウドBoxと連携する場合、対象サービスの利用開始が必要です。
以下の手順で対象サービスの利用を開始し、連携するかどうかを選択してください。

1. 「連携するサービスの選択」画面で利用を開始するサービスの「利用開始に進む」をクリックします。
2. 各サービスでサービスの利用を開始します。
3. 「連携するサービスの選択」画面に戻り、「画面を更新」をクリックします。

ステップ3 口座の初期設定

「口座の初期設定」画面では、予定取引のメイン口座を設定できます。
設定した内容はあとから変更可能です。

1. 「口座の初期設定」画面の「予定取引のメイン口座」でプルダウンをクリックし、入金用口座と出金用口座を選択します。
2. 「ダッシュボードを見る」をクリックします。