「月次締め」の使い方

概要

「月次締め」では、月単位で会計帳簿の仮締めおよび本締めを行うことができます。
月次締めの設定を行うことで、全ての仕訳登録・承認処理が完了した月について、編集を行えなくなるよう制御をかけることが可能です。

対象ページ

対象ユーザー

仮締め：マネーフォワードクラウド会計Plusで「業務管理者」「承認者」の権限をお持ちのお客さま
本締め：マネーフォワードクラウド会計Plusで「業務管理者」の権限をお持ちのお客さま
※「監査」の権限をお持ちのお客さまは、画面の閲覧のみ可能です。

使用方法

仮締めの設定

仮締めを行いたい月の「○月の仮締め」ボタンを押下します。
※前月の仮締め、もしくは本締めが行われていない場合、「○月の仮締め」ボタンは押下できません。
その月の仮締めが設定された状態になります。
仮締めが設定されている場合、仕訳の登録・申請・差戻しは行えますが、承認は行えません。仮締めが設定されている状態で承認操作を行うと「仮締めされた会計月の仕訳は承認できません」とメッセージが表示され、承認されません。承認したい場合は、仮締めを解除してください。

仮締めの解除

仮締めの解除を行いたい月の「仮締めを解除」リンクをクリックします。
※仮締めが設定されていない場合、「仮締めを解除」リンクは表示されません。
画面上部に「仮締めを解除しますか？　次月以降が仮締めされている場合、次月以降の仮締めも解除されます」という確認メッセージが表示されます。問題ない場合は「OK」ボタンを押下します。
仮締めが解除されます。

本締め

本締めは仮締めと異なり、一度設定を行うと解除できないため、操作の際にはご注意ください。

本締めを行いたい月の「○月の本締め」ボタンを押下します。
※仮締めを行っていない場合、「○月の本締め」ボタンは表示されません。
※対象月に、申請中の状態の仕訳が一つでも存在する場合、本締めは行えません。
「本締めしますか？」という確認メッセージが表示されます。確認のうえ、問題なければ「OK」ボタンを押下します。
本締めが設定されます。以降は、本締めを設定した月での仕訳申請・承認は行えません。

月次締めチェックについて

月次締めの前に月次締めチェックを行うことで、未申請や未承認の仕訳が何件あるかを確認できます。
手順は以下のとおりです。

「月次締めチェックを実行」リンクをクリックし、月次締めチェックを実行します。
チェックの結果が表示されます。結果横の「確認」リンクをクリックすると、仕訳帳へ遷移し、チェック対象の仕訳を確認することができます。
月次締めチェックは、「再チェック」をクリックすることで最新の状態に更新されます。一度チェックを実行した後に仕訳のステータスを変更された場合は、必ず「再チェック」を実行してください。

月次締め操作履歴の確認

仮締め、仮締め解除、および本締めの操作履歴を、本画面上で確認することが可能です。
操作した日時とユーザー名が表示されます。

その他留意事項

翌期の初月が仮締めされている場合、翌期の開始仕訳の更新はできません。開始仕訳の更新を行いたい場合は、仮締めを解除してください。

更新日：2024年08月01日

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