概要
このガイドでは、「マネーフォワード クラウド会計Plus」へ仕訳データを連携する方法についてご説明します。
対象ページ
- 設定＞取引先
- 設定＞部門
- 設定＞マネーフォワード クラウド会計Plus
- 売上
対象のお客さま
「売上」の「閲覧」「作成」「編集」「仕訳登録」権限にチェックが入っているロールでご利用中のお客さま
※事前準備に必要な権限は、操作ページごとに異なります。詳細は、各ガイドをご覧ください。
目次
事前準備
「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳データを連携するためには、事前に各種設定を行う必要があります。
以下の手順で設定してください。
- 「設定」＞「マネーフォワード クラウド会計Plus」画面で仕訳連携に関する設定を行います。
手順の詳細は以下をご確認ください。
「マネーフォワード クラウド会計Plus」との連携設定方法 - 「設定」＞「取引先」画面で取引先情報の連携に関する設定を行います。
手順の詳細は以下をご確認ください。
「マネーフォワード クラウド会計Plus」と取引先を連携する方法 - 「設定」＞「部門」画面で部門情報の連携に関する設定を行います。
手順の詳細は以下をご確認ください。
「マネーフォワード クラウド会計Plus」と部門を連携する方法
売上仕訳の連携方法
「マネーフォワード クラウド会計Plus」への仕訳連携には、仕訳のステータスごとに複数の仕訳データをまとめて連携する方法と、個別に連携する方法があります。
複数の仕訳データをまとめて連携する方法
- 「売上」画面の「仕訳ステータス」でクラウド会計Plusに連携する売上データの仕訳ステータスを選択し、「絞り込み」ボタンをクリックします。
- 「一括仕訳登録」ボタンをクリックします。
- 「売上を一括仕訳登録しています。しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されたことを確認します。
データ送信が完了すると、「売上●●件の仕訳を送信しました。」というメッセージが表示されます。
個別に仕訳データを連携する方法
- 「売上」画面でクラウド会計Plusに連携する売上データを選択します。
- 売上の詳細画面の右上にある「仕訳登録」ボタンをクリックします。
データ送信が完了すると「売上の仕訳を送信しました。」というメッセージが表示されます。
送信された仕訳の確認方法
- 「仕訳送信時の承認設定」で「未申請」を選択すると、クラウド会計Plusの「仕訳申請」＞「連携仕訳一覧」画面に仕訳が連携されます。
- 「仕訳送信時の承認設定」で「承認済」を選択すると、クラウド会計Plusの「帳票」＞「仕訳帳」画面に仕訳が連携されます。
データ送信失敗時の対処方法
仕訳データの送信が失敗すると、「売上(●●件)の送信に失敗しました。エラー表示を確認の上、再度送信してください。」と表示されます。
上記のエラーメッセージが表示された場合は、エラー内容を確認し、仕訳を修正して再度仕訳データを送信してください。
手順
- 「売上」「仕訳ステータス」欄に「エクスポート失敗」と表示されている売上データを選択します。
- 売上の詳細画面の上部にエラーの原因が表示されます。
メッセージを確認して、表示内容を修正し、再度仕訳を連携してください。
- 税抜金額／税込金額：品目の税抜金額または税込金額を契約期間の月数で等分。最終月以外の小数点以下の端数はすべて切り捨て。切り捨てた端数分は最終月分に加算する形で調整。
- 税額：「各売上ごとの税込金額」－「税抜金額」
- 借方科目：「設定」＞「債権・入金の科目のデフォルト, 税の端数処理」画面で設定している科目
- 貸方科目：「設定」＞「品目」画面で品目ごとに設定している科目
主なエラーリスト
| No. | エラー | 対処方法 |
|---|---|---|
| 1 | クラウド会計Plusでエラーが発生しました。勘定科目が有効ではありません。 | クラウド会計Plusの「勘定科目」画面で、売上データに利用されている科目が無効となっている可能性があります。 対象科目の「有効」欄にチェックを入れるか、クラウド請求書Plusの売上データに利用されている科目が想定どおりかをご確認ください。 |
| 2 | クラウド会計Plusに存在しない会計期間の日付です。売上仕訳の日付をご確認ください。 | クラウド会計Plusにおいて、連携する売上仕訳の日付に該当する会計年度が作成されていません。 クラウド請求書Plusで登録されている売上データの日付をご確認ください。 売上データの日付が正しい場合は、クラウド会計Plusで該当の年度を作成してください |
| 3 | クラウド会計Plusで本締めされている期間の日付です。売上仕訳の日付をご確認ください。 | クラウド会計Plusで本締めされている期間に仕訳を連携することはできません。 クラウド請求書Plusで登録されている売上データの日付が正しいかを確認してください。 |
補足事項
「売上の件数」について
「売上の件数」は、「契約期間内の月数」×「品目の数」で算出されます。
「案件」の作成時に品目ごとに売上計上回数を指定することも可能です。
- 【具体例】
契約期間が「2021/05/07 – 2021/12/03」、品目が「品目A」「品目B」「品目C」の場合
「契約期間内の月数(※)」＝7ヶ月、「品目の数」＝3件のため、「売上の件数」は7×3=21件となります。
※1ヶ月目が「05/07 – 06/06」、2ヶ月目が「06/07 – 07/06」、3ヶ月目が「07/07 – 08/06」…となる。
金額の算出方法
金額は以下のように算出されます。
勘定科目の設定
売上仕訳の科目は以下のように設定されます。
※前受残高がある場合は、「前受」で設定している科目が反映されます
具体的な仕訳については、以下のガイドをご参照ください。
Q. マネーフォワード クラウド請求書Plusではどのような仕訳が作成されますか。
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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