マネーフォワード クラウド請求書Plus使い方ガイド

「レポート」画面の使い方

概要

このガイドでは、「レポート」画面で請求残高・債権残高・前受残高を確認する方法についてご説明します。

対象ページ

レポート

対象のお客さま

「請求残高表」「債権残高表」「前受残高表」の「閲覧」「CSVエクスポート」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

目次

「請求残高」画面の使い方

「請求残高」画面詳細

「レポート」>「請求残高」画面では、請求先ごとに請求金額の残高を確認できます。
請求金額の残高は、「請求書」>「送付済」画面で「請求書残額」が1円以上となっている請求書の情報を集計しています。
設定

請求先をクリックすると、請求書ごとに「取引先」「部門」「請求書番号」「請求日」「支払期日」「残高」の確認が可能です。
設定

また、請求書の情報をクリックすると、対象の「請求書」画面に切り替わります。
設定

エクスポート機能

「レポート」>「請求残高」画面の「エクスポート」ボタンをクリックすると、「請求残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

設定

「請求コード」「請求先」「取引先コード」などの情報が以下のように出力されます。

設定

「債権残高」画面の使い方

「債権残高」画面詳細

「レポート」>「債権残高」画面では、「勘定科目」ごとに債権金額の残高を確認できます。
債権金額の残高は、「案件」の詳細画面で「債権残高」が1円以上となっている情報を勘定科目ごとに集計しています。
設定

勘定科目をクリックすると、取引先ごとに「債権残高」の確認できます。

設定

取引先をクリックすると取引先の「部門」や、案件ごとの「案件ID」「契約期間」「残高」を確認できます。

設定

また、案件をクリックすると、対象の「案件」の詳細画面に切り替わります。

設定

エクスポート機能

「レポート」>「債権残高」画面の「エクスポート」ボタンをクリックすると、「債権残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

設定

「勘定科目コード」「勘定科目」「勘定科目コード」などの情報が以下のように出力されます。

設定

「前受残高」画面の使い方

「前受残高」画面詳細

「レポート」>「前受残高」画面では、入金はされているものの、売上計上がされていない前受金の残高を確認できます。
前受金の残高は、「案件」の詳細画面で「前受残高」が1円以上となっている金額を取引先ごとに集計しています。

設定

取引先をクリックすると、取引先の「部門」や、案件ごとの「案件ID」「契約期間」「前受残高」の確認も可能です。

設定

また、案件の情報を選択すると、対象の「案件」の詳細画面に切り替わります。

設定

エクスポート機能

「レポート」>「前受残高」画面の「エクスポート」ボタンをクリックすると、「前受残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

設定

「取引先コード」「取引先」「部門コード」などの情報が以下のように出力されます。

設定

更新日:2022年06月24日
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