「レポート」画面の使い方

概要

このガイドでは、「レポート」画面で請求残高・債権残高・前受残高を確認する方法についてご説明します。

対象ページ

レポート

対象のお客さま

「請求残高表」「債権残高表」「前受残高表」の「閲覧」「CSVエクスポート」権限にチェックが入っているロールをお持ちのお客さま
※チェックの有無により、操作できる範囲が異なります。

目次

• 「請求残高」画面の使い方
• 「債権残高」画面の使い方
• 「前受残高」画面の使い方
• 補足情報

「請求残高」画面の使い方

「請求残高」画面詳細

「レポート」＞「請求残高」画面では、請求先ごとに請求金額の残高を確認できます。
請求金額の残高は、「請求書」＞「送付済」画面で「請求残高」が1円以上となっている請求書の情報が集計されます。

請求先をクリックすると、請求書ごとに以下の情報を確認できます。

• 取引先
• 部門
• 請求書番号
• 請求日
• 支払期日
• 残高

エクスポート機能

「レポート」＞「請求残高」画面の「エクスポート」をクリックすると、「請求残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

「請求先コード」「請求先」「取引先コード」などの情報が、以下のように出力されます。

「債権残高」画面の使い方

「債権残高」画面詳細

「レポート」＞「債権残高」画面では、勘定科目ごとに債権の残高を確認できます。
債権の残高は、売上計上日から消込されるまでに残っている債権残高が勘定科目ごとに集計されます。

勘定科目をクリックすると、取引先ごとに債権残高を確認できます。

取引先をクリックすると、以下の情報を確認できます。

• 取引先の「部門」
• 売上が紐づく案件の「案件ID」「契約期間」
• 売上が紐づく請求書の「請求書番号」「請求日」
• 残高

エクスポート機能

「レポート」＞「債権残高」画面の「エクスポート」をクリックすると、「債権残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

「勘定科目」「勘定科目コード」「補助科目コード」などの情報が、以下のように出力されます。

「前受残高」画面の使い方

「前受残高」画面詳細

「レポート」＞「前受残高」画面では、取引先ごとに前受の残高を確認できます。
前受の残高は、売上計上日よりも前に消込があった時点から売上計上日までの前受残高が取引先ごとに集計されます。

取引先をクリックすると、以下の情報を確認できます。

• 取引先の「部門」
• 売上が紐づく案件の「案件ID」「契約期間」
• 売上が紐づく請求書の「請求書番号」「請求日」
• 残高

エクスポート機能

「レポート」＞「前受残高」画面の「エクスポート」をクリックすると、「前受残高」画面の情報をCSVエクスポートできます。

「取引先コード」「取引先」「部門コード」などの情報が以下のように出力されます。

補足情報

以下の画面で請求書の情報をクリックすると、対象の請求書の詳細画面に切り替わります。

• 「請求残高」画面
• 「債権残高」画面
• 「前受残高」画面

以下の画面で案件の情報をクリックすると、対象の案件の詳細画面に切り替わります。

• 「債権残高」画面
• 「前受残高」画面