概要
このガイドでは、「月次締め」画面の使い方についてご説明します。
対象ページ
対象のお客さま
マネーフォワード クラウドリース会計を「全権管理者」ロールでご利用中のお客さま
目次
画面の説明
「月次締め」画面では、処理中月度の会計期間情報や、リース台帳の承認状況、仕訳作成ステータスなどを一覧で確認できます。
| 番号 | 項目 | 項目の説明 |
|---|---|---|
| ① | 処理中の月 | 現在処理中の会計月が表示されます。 |
| ② | リース台帳の承認状況 | リース台帳に登録されている取引情報の承認状況が表示されます。 「確認」をクリックすると、「取引の一括承認」画面へ移動します。 |
| ③ | 仕訳 | 仕訳の作成状況が表示されます。 「確認」をクリックすると「仕訳」画面に切り替わります。 表示される作成状況の種類は以下のとおりです。
|
| ④ | 月次締め | クリックすると、処理中の月の月次締めを実行します。 クリックできる条件については、こちらの項をご確認ください。 |
月次締めの実行
実行条件
月次締めは、以下の条件を両方満たした場合のみ実行できます。
- 処理月内に未承認の取引が0件であること
- 「仕訳」の作成ステータスが「作成済」であること
条件を満たさない場合は「月次締め」ボタンがグレーアウトし、クリックできません。
以下いずれかの条件に当てはまる場合は、月次締めが可能です。
- 処理月内に承認対象取引が0件の場合
- 処理月内に仕訳作成対象となる取引が0件の場合
実行手順
- 「月次締め」画面で「月次締め」をクリックします。
- 「●●●●年度●●月度の月次締めを実行しますか？」画面で「対象期間」を確認し、問題がなければ「実行」をクリックします。
- 「月次締め」画面左下に「●●●●年度●●月度の月次締めが完了し、処理期間を翌月度へ移行しました。」というメッセージが表示され、「処理中の月」の表示が翌月度になっていることを確認します。
ご注意
月次締めの解除について
月次締めが行われた処理月は、月次締めを解除できません。
月次締めにより制限される機能
月次締めの実行後は、以下の操作が制限されます。
- 月次締めした処理月に属する取引情報の編集
- 月次締めした処理月に属する取引情報の承認取り消し
- 月次締めした処理月の仕訳データの作成
更新日：2025年11月27日
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