「月次の仕訳一覧」画面の使い方

概要

このガイドでは、「月次の仕訳一覧」画面の使い方についてご説明します。

対象ページ

月次締め＞月次の仕訳一覧

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド固定資産を「経理担当者」権限でご利用中のお客さま

目次

• 画面の説明
• 仕訳のエクスポート
• クラウド会計Plusへの連携
  • 権限の設定
  • 仕訳ステータスの設定
  • クラウド会計Plusに仕訳を送信する
  • クラウド会計Plusで仕訳を確認する

画面の説明

「月次の仕訳一覧」画面では、対象の月度で作成された仕訳を確認できます。

番号	項目名	項目の説明
①	「取得」「除却」「売却」「減価償却」「減損」タブ	各タブをクリックすると、「取得」「除却」「売却」「減価償却」「減損」の仕訳を確認できます。
②	自動仕訳設定	クリックすると、「自動仕訳」画面に切り替わります。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。
③	エクスポート	クリックすると、仕訳をエクスポートできます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
④	会計Plusに仕訳を送信	クリックすると、クラウド会計Plusへ仕訳データを送信できます。 詳細はこちらの項をご参照ください。
⑤	履歴を見る	クリックすると、「仕訳の送信・出力履歴」画面が表示されます。 詳細はこちらのガイドをご参照ください。

仕訳のエクスポート

「月次の仕訳一覧」画面の右上にある「エクスポート」ボタンをクリックすると、用途に応じた仕訳データを出力できます。

操作手順

1. 「月次締め」画面で「仕訳」の「確認」をクリックします。
   
2. 「●●年度●●月度の仕訳一覧」画面の右上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。
   
3. 「仕訳のエクスポート」画面で出力する仕訳のフォーマットと文字コードを選択します。
   フォーマットの詳細はこちらの項をご参照ください。
   
4. 「エクスポート」ボタンをクリックします。
   

フォーマットについて

クラウド会計Plusへの連携

「月次の仕訳一覧」画面の右上にある「会計Plusに仕訳を送信」ボタンをクリックすると、「マネーフォワード クラウド会計Plus」に仕訳を連携できます。

事前準備

権限の設定

クラウド会計Plusに仕訳を送信するためには、「会計Plusに仕訳送信」の「実行」権限が必要です。
マネーフォワード クラウド固定資産の「設定」＞「ロール」画面を開き、操作するユーザーに付与されているロールに「月次処理」の「会計Plusに仕訳送信」の「実行」権限が設定されているかを確認してください。

仕訳ステータスの設定

クラウド会計Plusに仕訳を送信する前に、送信する仕訳のステータスを設定する必要があります。

1. クラウド固定資産の「設定」＞「自動仕訳」画面で「編集」ボタンをクリックします。
   
2. 「編集」画面で「クラウド会計Plusに仕訳送信時の承認設定」のプルダウンをクリックし、「未申請」または「承認済み」を選択して「保存」ボタンをクリックします。
   

クラウド会計Plusに仕訳を送信する

1. 「月次締め」画面で「仕訳」の「確認」をクリックします。
   
2. 「●●年度●●月度の仕訳一覧」画面で承認ステータスが事前に設定したステータスと一致しているかを確認し、問題がなければ「会計Plusに仕訳を送信」ボタンをクリックします。
   
3. 「クラウド会計Plusに仕訳を送りますか？」画面で承認ステータスが事前に設定したステータスと一致しているかを確認し、問題がなければ「会計Plusに仕訳を送信」ボタンをクリックします。
   
4. 「クラウド会計Plusに仕訳を送信しました」というメッセージが表示されたことを確認します。
   

クラウド会計Plusで仕訳を確認する

クラウド会計Plusに連携された仕訳は、「設定」＞「自動仕訳」画面で設定した承認ステータスによって表示される画面が異なります。
設定しているステータスに応じて、以下の画面を確認してください。

承認ステータス	クラウド会計Plusの画面	参考画像
「未申請」ステータス	「仕訳申請」＞「連携仕訳一覧」画面※1
「承認済」ステータス	「帳票」＞「仕訳帳」画面※2

※1 「連携仕訳一覧」画面の詳細については、クラウド会計Plusのこちらのガイドをご参照ください。
※2 「仕訳帳」画面の詳細については、クラウド会計Plusのこちらのガイドをご参照ください。