「回収消込表」画面の使い方

概要

このガイドでは、「回収消込表」の使い方についてご説明します。

「回収消込表」画面では、支払期限を基準として、請求書で未入金となっている金額などを確認できます。
請求書のステータスを「入金済み」「未入金」に切り替えることで入金管理が可能です。

対象ページ

レポート＞回収消込表

対象のお客さま

• マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナルプラン」「パーソナルプラスプラン」でご利用中の個人事業主のお客さま
• マネーフォワード クラウド請求書を「ビジネスプラン」でご利用中の法人のお客さま

目次

• 回収消込表の確認方法
• 画面の説明
• 月次回収額
• 月次回収額一覧
• ご注意

回収消込表の確認方法

1. メニューの「レポート」をクリックします。
   
2. 「レポート」画面の「回収消込表」タブをクリックします。
   
3. 「回収消込表」画面で月ごとの未入金額を確認します。
   

画面の説明

「回収消込表」画面では、支払期限を基準として未入金の金額などを確認できます。

※1 取引先が異なる請求書を3件以上「入金済み」に設定すると、入金金額上位3件の取引先が表示されます。
※2 取引先が異なる請求書を3件以上「未入金」に設定すると、未入金額上位3件の取引先が表示されます。

月次回収額

「月次回収額」では、月次の回収金額が積み上げグラフで表示されます。
積み上げグラフにカーソルをあわせると、「入金済み」「未入金」ステータスの合計金額とその内訳を確認できます。

グラフの「未入金」「入金済」をクリックすると、凡例の表示・非表示を切り替えることも可能です。

月次回収額一覧

「月次回収額」の一覧では、「回収予定額」と「回収実績額」を確認できます。

詳細の確認方法

「月次回収額」の一覧にある青・赤・グレーの「〇」にカーソルをあわせると、請求書の内容が表示されます。

「詳細を見る」をクリックすると、「請求書一覧」画面に切り替わり、対象の請求書を確認できます。

入金方法

「月次回収額」の一覧にある赤色の「〇」にカーソルをあわせると、請求書の内容が表示されます。

「入金する」をクリックすると、「入金情報の確認」画面で「入金日」と「入金額」を登録できます。

ご注意

• 「入金情報の確認」画面で請求金額よりも小さい金額や大きい金額を入力して消し込んでも、その差額は回収消込表に反映しません。
• 「マスタ管理」＞「取引先」画面で削除した取引先は「削除済み」と表示されます。
• 「削除済み」の表示を削除するためには、削除済みの取引先が設定されている請求書を「未設定」または「未入金」ステータスに変更したあと削除する必要があります。なお、「入金済み」の請求書を削除した場合は、システム上に入金の履歴が残るため、「削除済み」の表示を削除することはできません。