マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

会計連動

概要

マネーフォワード クラウド経費からマネーフォワード クラウド会計へ、仕訳連携する際の設定を行います。
「マネーフォワード クラウド会計」以外の会計ソフトと連携する場合は、「管理設定>経費機能設定>エクスポート設定」にて、ご利用の会計ソフトに合わせたエクスポートの設定が可能です。

対象ページ

会計連動

対象ユーザー

管理権限の方

目次

1.設定手順
2.クラウド会計への仕訳連動設定
3.経費明細の仕訳作成タイミング
4.仕訳フォーマット

手順

1.設定手順

1.管理設定>経費機能設定>仕訳連携>会計連動画面にて、設定を行います。
2.経費明細の仕訳作成タイミングや摘要欄を変更する場合は「編集」をクリックします。

2.クラウド会計への仕訳連動設定

他社会計ソフトをご利用であり、マネーフォワード クラウド会計(確定申告)への仕訳連携が不要な場合は、「連動しない」にすると仕訳連携されません。
※マネーフォワード クラウド会計Plusにをご利用の場合は、そちらで連携するかの設定を行うため、この設定は影響しません。
1.「編集」をクリックします。

2.「連動させる」「連動させない」いずれかを選択し、「保存する」をクリックする。

連動させる
マネーフォワード クラウド会計に仕訳を連携します。

連動させない
マネーフォワード クラウド会計に仕訳は連携されません。

3.経費明細の仕訳作成タイミング

マネーフォワード クラウド会計の自動仕訳設定が「明細単位」の場合のみ、マネーフォワード クラウド経費からマネーフォワード クラウド会計に仕訳連携するタイミングを設定します。
設定したタイミングで「マネーフォワード クラウド会計>自動で仕訳>経費・債務支払から入力>仕訳候補」に表示されます。

経費明細の仕訳作成タイミング   詳細
明細の作成時   経費明細が登録されたタイミングで連携される
紐づく申請の承認時  経費明細を含む申請が最終承認されたタイミングで連携される

4.仕訳フォーマット

マネーフォワード クラウド会計と連携する場合に、連携する項目の設定を行います。
設置する項目は下記3点となります。

設定項目 内容
摘要フォーマット 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「摘要欄」のフォーマット
取引日フォーマット 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「取引日」のフォーマット
メモフォーマット 経費・債務支払から入力>仕訳候補画面に表示される仕訳の「メモ」のフォーマット

摘要フォーマットおよびメモフォーマットについて

出力項目は「${支払先・内容} ${出席者数}」のように「${ }」(半角)で囲います。
クラウド会計の摘要欄に出力できる項目は「仕訳連携設定」によって、異なります。

■明細単位の場合

項目名 サンプル 備考
支払先・内容 日本交通 経費明細の支払先・内容
番号 88 経費明細の番号
申請者名 山田太郎 経費明細の申請者
出席者数 出席者数5人 出席者の人数を「出席者数n人」のフォーマットで出力。出席者が0の場合は空白となる
通貨と為替レート 通貨:USD レート:105.34 通貨といったフォーマットで出力。通貨がJPYの時は空白となる
通貨 USD 経費明細の通貨
為替レート 105.82 経費明細の為替レート
部門名 営業部 経費明細の部門名。部門が空の時は空白
部門コード DEPT-001 経費明細の部門のコード。部門が空の時は空白
プロジェクト名 本社移転プロジェクト 経費明細のプロジェクト名。プロジェクトが空の時は空白
プロジェクトコード PR-008 経費明細のプロジェクトのコード。プロジェクトが空の時は空白
経費科目名 電車代 経費明細の経費科目名
経費科目コード ex-001 経費明細の経費科目コード
メモ ●●の▲▲のため、■■しました。 経費登録画面のメモ欄。空白の時は空白
申請タイトル 2020年1月経費申請 明細の紐づく申請のタイトル

■申請単位の場合

項目名 サンプル 備考
タイトル 201606経費申請 経費申請のタイトル
申請者名 山田花子 経費申請の申請者
番号 503 経費申請の番号
第一承認者名 田中課長 経費申請の第一承認者名
第二承認者名 鈴木部長 経費申請の第二承認者名
第三承認者名 古賀経理部長 経費申請の第三承認者名
第四承認者名 今井社長 経費申請の第四承認者名

■集計単位の場合

項目名 サンプル 備考
タイトル 201606経費集計 経費集計のタイトル
番号 34 経費集計の番号

出力可能な項目
「反映例」に具体的な内容が、サンプル表示されます。

出力できない項目
「反映例」に入力した内容がそのまま表示されます。サンプル表示されません。

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