「開始残高」の設定方法

概要

マネーフォワード クラウドのご利用初年度の方が、初年度時点での資産・負債・資本の残高を入力するページです。
前期の決算書、もしくは試算表の貸借対照表をご参照いただきながら設定してください。
なお、次年度繰越処理を行うことで、次年度分には自動的に開始仕訳が作成されその数字が反映されます。

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計・確定申告ユーザー

対象ページ

メニュー＞各種設定＞開始残高
メニュー＞各種設定＞部門の設定

目次

• 開始残高を設定する
• CSVで開始残高を編集する
• CSVで部門別開始残高を編集する
• インポート時の注意点

開始残高を設定する

1.開始残高を表示

各種設定のプルダウンメニューから
開始残高をクリックします。

2.期首日時点での資産・負債・資本の残高を入力します。

補助科目ごとに残高を入力する場合には、「勘定科目」の設定ページにて補助科目を追加してからご入力ください。
なお、各補助科目の合計値が、紐ついている勘定科目の金額欄に自動反映される仕組みとなっています。
勘定科目の箇所には合計金額、補助科目の箇所には内訳を入力してください。

3.入力が終わりましたら、画面の下部の[保存]ボタンをクリックし完了です。

4.貸借（左右）それぞれの合計値が等しくないと保存できませんので、もし貸借不一致になる場合にはご入力内容をお確かめください。

CSVで開始残高を編集する

1.開始残高を表示

各種設定のプルダウンメニューから開始残高をクリックします。

2.画面右上の「CSVでの開始残高の編集」ボタンを押す。

3.開始残高編集用のCSVファイルをダウンロードし、編集を行う。

表示されたウィンドウ内にある「ダウンロード」ボタンを押し、開始残高編集用のCSVファイルをダウンロードしてください。

4.編集後のCSVファイルをインポートする。

「ファイルを選択」ボタンを押して、編集をしたCSVファイルを選択する。

CSVファイル選択後、「インポート」ボタンを押す。

インポートが成功すると画面上部に下記のメッセージが表示されます。

CSVで部門別開始残高を編集する

1.開始残高を表示

各種設定のプルダウンメニューから開始残高をクリックします。

「部門別開始残高」を表示

「部門別開始残高」タブをクリックしてください。

※こちらのタブは部門設定がある事業者のみ表示されます。先に部門設定を行ったあとに設定してください。

「開始残高の編集」ボタンを押してください。

3.部門別開始残高編集用のCSVファイルをダウンロードし、編集を行う。

編集後のCSVファイルをインポートする

「ファイルを選択」ボタンを押して、編集をしたCSVファイルを選択する。

CSVファイル選択後、「インポート」ボタンを押す。

インポートが成功すると画面上部に下記のメッセージが表示されます。

インポート時の注意点

CSVファイルの入力ポイント

貸借の合計を一致させる。
開始残高は会計のルール上、借方、貸方の合計が一致しなければなりません。
CSVファイル内の「A列:貸借」にそれぞれの勘定科目が「借方」なのか、「貸方」なのかが表示されています。
金額の編集を行う際にはこちらを参考にし、編集を行ってください。

事前に勘定科目、部門の設定をしておく。
開始残高編集のCSVファイルにて、勘定科目や部門の追加、編集を行うことはできません。
追加をされたい場合は事前に勘定科目の設定、部門の設定で追加を行ってください。
※部門の設定は部門別開始残高の編集時の時のみ必要です。

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