マネーフォワード クラウド会計Plus 使い方ガイド

「外部データから登録」の使い方

概要

連携先のインターネットバンキングやクレジットカードなどの明細データを元に、仕訳登録を行う機能です。
この機能を使用することで、日付・金額・摘要は連携先から自動取得できるため、お客さまは勘定科目を選択するだけで仕訳登録を完了できます。

また、勘定科目の選択についても「自動仕訳設定」でルール化することができます。
詳しくは、こちらをご参照ください。

対象ページ

仕訳登録>外部データから登録

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計Plusで「起票者」の権限をお持ちのお客さま

使用方法

「仕訳登録>外部データから登録」画面にアクセスします。
外部データから登録1

連携設定が完了している金融機関やサービスが表示され、それぞれ仕訳登録を行っていない明細の件数が確認できます。連携先サービスのアカウントに複数の子アカウント(口座)が紐付いている場合は、下部に子アカウントごとの明細の件数も表示されます。
また、画面右上の「更新」ボタンをクリックすると、連携先から最新の明細データを取得することができます。

仕訳を登録したいサービス名をクリックし、仕訳登録画面に移動します。
外部データから登録2

1. 銀行・クレジットカードなどの場合

外部データから登録2
①仕訳候補の検索条件を選択・入力します。
「取引日」「金額」「摘要」を条件に表示する仕訳候補を絞り込むことができます。

②「勘定科目」を選択します。
摘要に反映された情報や金額などを参考に選択してください。

③「登録」または「対象外」をクリックします。
仕訳として登録する場合は「登録」ボタンを、登録の必要がなく非表示にしたい場合は「対象外」ボタンをクリックしてください。

④「登録」や「対象外」の処理を一括で行います。
対象となる仕訳候補の左側にチェックを入れた後、ボタンをクリックしてください。

⑤「明細一覧」「自動仕訳設定(自動仕訳ルール)」画面に移動します。
「対象外」にした仕訳候補を含め、該当の連携先から取得された明細データをまとめて確認する場合は「明細一覧」をクリックしてください。
(「明細一覧」画面では「対象外」を解除する操作も行えます)

また、仕訳候補に対して適用するルールを確認・編集したい場合は「自動仕訳ルール」をクリックしてください。

2. レジサービスなどビジネスカテゴリの場合

外部データから登録4
①行を挿入または削除できます。
「+」ボタンをクリックすると、直下に行が挿入されます。また、「-」ボタンをクリックするとその行が削除されます。

②「取引内容の内訳」と「支払方法」が表示されます。
取引内容には、売上や手数料・値引きの金額などが表示されます。
支払方法には、商品の購入者が使用した決済手段(現金・クレジットカードなど)が表示されます。

③連携先から取得した税率が表示されます。
連携先から税率の情報を取得している場合、その税率が表示されます。
取得していない場合は、一律「税率不明」と表示されます。

なお、「自動仕訳設定(自動仕訳ルール)」で連携先とは異なる税区分が指定されている場合、ルール上の税区分が優先されます。

④仕訳候補を一括で選択します。
「一括登録」「一括対象外」の機能を使用する際、こちらのボタンをクリックすると対象の仕訳候補をまとめて選択できます。

⑤「自動仕訳設定(自動仕訳ルール)」として保存できます。
仕訳登録時にチェックを入れておくと、登録した内容が「自動仕訳設定(自動仕訳ルール)」として保存されます。

⑥仕訳候補の表示単位を切り替えられます。
レジサービスの多くは、仕訳候補を決済単位(明細単位)で表示しています。
仕訳候補を日付ごとにまとめたい場合は、こちらの設定を「日次」に切り替えてください。

※その他、「登録」「対象外」「一括登録」「一括対象外」「明細一覧」「自動仕訳設定(自動仕訳ルール)」の機能は、「1.」の銀行・クレジットカードなどと同様です。


【ご注意】
・レジサービスなどで既に日次集計済みデータを後から明細単位に変更することはできません。
・複数のアカウントがある場合、アカウントごとに日次集計を行うことはできますが、アカウントを横断しての集計は行えません。
・日次集計機能は、1日につき3,000件までが集計範囲となります。3,000件以上の明細がある場合には、集計が行えませんのでご注意ください。

このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード: