マネーフォワード クラウド会計Plus 使い方ガイド

「債務支払から登録」の使い方

概要

本機能を利用すると、「マネーフォワード クラウド債務支払」で登録した支払依頼データが、マネーフォワード クラウド会計Plusに仕訳候補として連携されます。

※事前に「クラウドシリーズ連携」画面での連携設定が必要です。詳しくはこちらのガイドをご参照ください。

対象ページ

仕訳登録>債務支払から登録

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計Plusで「起票者」権限をお持ちのお客さま

目次

使用方法

仕訳の登録

  1. 「仕訳登録>債務支払から登録」をクリックします。
    payable_01
  2. マネーフォワード クラウド債務支払から連携された仕訳候補が表示されます。
    各項目の説明は下記をご確認ください。


①債務支払データを「承認済」仕訳として登録するか、「未承認」仕訳として登録するかの設定表示
「クラウドシリーズ連携」画面で設定した内容が反映されます。「設定変更」リンクをクリックすることで、「クラウドシリーズ連携」画面に移動できます。

②月選択のプルダウンリストおよび「表示」ボタン
仕訳登録を行う債務支払データの月をプルダウンリストから選択し、「表示」ボタンをクリックすることで、画面上に対象月の債務支払データの仕訳候補を表示できます。

③「再取得」ボタン
債務支払データの取得状況を最新の状態に更新するボタンです。

④最終取得日時
最後に債務支払データを取得した日時が表示されます。

⑤「一括登録」ボタン
「一括取込」ボタンをクリックすることで、表示されている債務支払データの仕訳候補を一括で仕訳として登録します。
このとき登録される仕訳の状態は、①で表示されている設定に基づき、「承認済」か「未承認」かに分かれます。
「承認済」状態で登録された仕訳は、仕訳帳などの帳票に直接反映されます。

※マネーフォワード クラウド債務支払には承認フローがあり、承認済みの債務支払データのみが仕訳候補として反映される仕組みです。そのため、①が「承認済」の状態で登録した場合、マネーフォワード クラウド会計Plus側での「申請」「承認」の工程はスキップされます。
※「未承認」の状態で登録された場合は、通常の仕訳と同じく、「申請」「承認」の工程が必要となります。

月次締めを行っている月の債務支払データが連携された場合

すでに月次締め(仮締め・本締め)を行っている月の債務支払データが連携された場合、仕訳候補の取引日は「締め月の翌月1日」に自動で変更された状態で表示されます。

マネーフォワード クラウド債務支払と取引先情報を連携する

  1. 「業務設定」>「クラウドシリーズ連携」画面で、「債務支払」の「編集」ボタンをクリックします。
    20210820_01
  2. 「仕訳設定」の「取引先」と「取引先の取込方法」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。
    ※「クラウドシリーズ連携」画面の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
    20210820_02

  3. 「マネーフォワード クラウド債務支払」で支払依頼を承認したのち、「仕訳登録」>「債務支払から登録」画面で仕訳データを取得すると、取引先情報が表示されます。
    20210820_03

マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先が存在する場合

仕訳データを取得したのち、「一括登録」ボタンをクリックすることで仕訳登録が可能です。
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マネーフォワード クラウド会計Plusに取引先が存在しない場合

  1. 仕訳データを取得すると、画面上に「未登録の取引先が●件あります」というメッセージと取引先名(+ ●●)が表示されます。
    ※「●●」にはクラウド債務支払で登録されている取引先名が表示されます。
    20210820_05
    表示されている取引先名をクリックします。
    20210820_04
  2. 「取引先登録」画面が表示されたら、取引先を新規登録します。
    20210820_06
  3. 取引先を新規登録すると、自動で「債務支払から登録」画面に戻ります。
    「一括登録」ボタンをクリックして仕訳を登録します。
    20210820_03

今後も皆さまのご要望に基づき、新機能開発・機能改善を進めてまいります。
ご意見・ご要望がございましたら、お問い合わせ窓口よりお送りください。

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